Alpha Convictions Obligataires

Fonds d’obligatations

L’objectif du Produit est la recherche de performance sur la durée de placement recommandée de 5 ans en investissant principalement sur des émetteurs situés dans des pays membres de l’OCDE, de l’UE et du G20.Une diversification jusqu’à 15 % pourra être effectuée sur les marchés des pays émergents. Cette forme de gestion ne nécessite pas d’indicateur de référence. Toutefois, le portefeuille pourra être rapproché a posteriori de l’indicateur composite de comparaison suivant : 70 % MSCI EUR Investment Grade Corporate Bond et 30 % MSCI EUR High Yield Corporate Bond.

Financière de l’Arc s’appuie sur les conseils de Option Patrimoine / Option Patrimoine Alpha dans l’implémentation et le suivi du portefeuille du fonds – allocation d’actifs et sélection de fonds – mais garde, seule, la prise des décisions d’investissement.

L'avis du gérant

« Une solution obligataire simple et transparente qui a pour objectif d’offrir un rendement prédéfini, permettant ainsi à nos clients d’avoir une bonne visibilité sur ce que devraient être leurs performances futures. »

Sunjay Mulot – Gérant

Informations détaillées

PERFORMANCES - Alpha Convictions Obligataires (PART C)

Performances glissantes

  • VL Au 12/04/24
  • YTD
  • 1 AN
  • 3 ANS
  • 5 ANS
  • CREATION *

  • Alpha Convictions Obligataires - C
  • 107.94
  • +0.77%
  • +13.2%
  • -
  • -
  • +7.94%
  • Indice de référence
  • 106.6
  • +0.64%
  • -
  • -
  • -
  • -

Performances annuelles

8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%

    Alpha Convictions Obligataires Part CIndice
  • 2023

    7.11%

    5.92%

  • 2022

    0.%

    0%

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font l’objet d’aucune garantie.

Risques principaux du FCP: perte en capital, risque de taux, de crédit, de change, de liquidité, risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement), dans les pays émergents, à l’utilisation des instruments dérivés, risque de gestion discrétionnaire et risque de contrepartie. Le détail et les définitions des risques sont disponibles dans le prospectus du fonds.

Alpha Convictions Obligataires ( PART C)

Caractéristiques générales

Code ISINFR001400EBY9
Forme juridiqueFCP de droit français agréé par l'AMF
Classification AMFObligations et autres titres de créances internationaux
Catégorie SFDR6
Indice de référence70 % Bloomberg Euro Corporate 3-5 Year et 30 % Bloomberg Pan-European High Yield Index
Horizon de placement5 ans
SRI2/7

SCÉNARIO DE PERFORMANCES - Alpha Convictions Obligataires ( PART C)
Pour un investissement de 10 000 € - scénario au 29/02/2024

Scénarios1 an3 ans (période de détention recommandée)
MinimumIl n'existe aucun rendement minimum garanti
Scénarios de tensionCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts9020 €7720 €
Rendement annuel moyen-9,84%-5,04%
Scénario défavorableCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts8460 €8650 €
Rendement annuel moyen-15,39%-2,86%
Scénario intermédiaireCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts9980 €10200 €
Rendement annuel moyen-0,23%0,40%
Scénario favorableCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts10900€10640 €
Rendement annuel moyen8,97%1,25%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce type de scénarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire. Le scenario de tension montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

Caractéristiques - Alpha Convictions Obligataires ( PART C)

Caractéristiques

DeviseEuro
Date de création du fonds07/02/2023
Date de création de la part07/02/2023
Dépositaire Crédit Industriel et Commercial (CIC)
ValorisateurCrédit Mutuel Asset Management
Périodicité de la VLQuotidienne
Affectation des résultatsCapitalisation
ConseillerOption Patrimoine - Option Patrimoine Alpha

Structure de frais

Frais courants - exercice 2022-
Frais de gestion financière, frais de fonctionnement et autres services1,30% TTC maximum
Commission de surperformanceNon applicable
Maximum de commission de souscription (non acquise à l’OPC)1%
Maximum de commission de rachat (non acquise à l’OPC)Néant

REPORTINGS ET DOCUMENTS - Alpha Convictions Obligataires - Part C

INFORMATIONS complémentaires

L’OPC présenté est autorisé à la commercialisation en France. Chaque OPC peut ne pas être approprié à tous les investisseurs. Le DIC et le prospectus doivent être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un fonds y sont décrits de manière complète et précise. Ces deux documents sont téléchargeables sur cette page.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font l’objet d’aucune garantie. Le traitement fiscal dépend de la situation de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement.

COMMENT SOUSCRIRE ?

Les OPC gérés par Financière de l’Arc peuvent être souscrits par des investisseurs professionnels ou particuliers.

Vous êtes un particulier ?

Vous pouvez souscrire à nos fonds par l’intermédiaire d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation, d’un compte-titre, d’un PER (plan épargne retraite) ou, sous réserve d’éligibilité, par l’intermédiaire d’un PEA (plan épargne action).

Si vous souhaitez souscrire à l’un de nos fonds, votre conseiller en gestion de patrimoine saura vous orienter et vous proposer les produits de Financière de l’Arc les plus adaptés à votre profil d’investisseur.

Vous êtes un professionnel ?

Nos produits financiers sont disponibles sur de nombreuses plateformes partenaires.

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