Enyo Convictions – Part C

Enyo Convictions (PART C)

Caractéristiques générales

Code ISINFR001400S201 
Forme juridiqueFCP de droit français agréé par l’AMF
Classification AMFSans classification
Catégorie SFDR8
Indice de référence45 % MSCI ACWI EUR (dividendes réinvestis) + 25 % MSCI EMU Top 50 Net Return EUR (dividendes réinvestis) + 15 % €STR capitalisé + 15 % Bloomberg Euro Corporate 3-5 Y 
Horizon de placement5 ans
SRI4/7

SCÉNARIO DE PERFORMANCES – Enyo Convictions (PART C)
Pour un investissement de 10 000 € – scénario au 31/12/2024

Scénarios1 an5 ans (période de détention recommandée)
MinimumIl n’existe aucun rendement minimum garanti
Scénarios de tensionCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts7050 €3340 €
Rendement annuel moyen-29,51%-19,69%
Scénario défavorableCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts8800 €9020 €
Rendement annuel moyen-11,97%-2,04%
Scénario intermédiaireCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts10330 €11920 €
Rendement annuel moyen3,29%3,58%
Scénario favorableCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts12760€13350 €
Rendement annuel moyen27,64%5,95%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce type de scénarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire. Le scenario de tension montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

Caractéristiques – Enyo Convictions (PART C)

Caractéristiques

DeviseEuro
Date de création du fonds07/10/2024
Date de création de la part07/10/2024
Dépositaire Crédit Industriel et Commercial (CIC)
ValorisateurCrédit Industriel et Commercial (CIC)
Périodicité de la VLQuotidienne
Affectation des résultatsCapitalisation
ConseillerTalenz Ares Patrimoine

Structure de frais

Frais courants – exercice 20241,92%
Frais de gestion financière1,80% TTC maximum
Frais de fonctionnement et autres services0,20% TTC maximum
Commission de surperformance20 % TTC au-delà d’une performance annuelle supérieure à celle de l’indicateur composite de référence : 45 % MSCI ACWI EUR (dividendes réinvestis) + 25 % MSCI EMU Top 50 Net Return EUR (dividendes réinvestis) + 15 % €STR capitalisé + 15 % Bloomberg Euro Corporate 3-5 Year et uniquement si celle-ci est positive et pas de sous-performance les 5 ans précédents
Maximum de commission de souscription (non acquise à l’OPC)Néant
Maximum de commission de rachat (non acquise à l’OPC)Néant

Arc Stratégie – Part I

ARC STRATEGIE (PART I)

Caractéristiques générales

Code ISINFR0011082015
Forme juridiqueFCP de droit français agréé par l’AMF
Classification AMFSans classification
Catégorie SFDR6
Indice de référenceIndice des prix à la consommation harmonisé de la zone euro hors tabac (IPCH)
Horizon de placement3 ans
SRI3/7

SCÉNARIO DE PERFORMANCES – ARC STRATEGIE (PART I)
Pour un investissement de 10 000 € – scénario au 31/12/2024

Scénarios1 an3 ans (période de détention recommandée)
MinimumIl n’existe aucun rendement minimum garanti
Scénarios de tensionCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts7980 €6770 €
Rendement annuel moyen-20,19%-12,19%
Scénario défavorableCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts8480 €8130 €
Rendement annuel moyen-15,18%-6,67%
Scénario intermédiaireCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts9790 €10180 €
Rendement annuel moyen-2,11%0,60%
Scénario favorableCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts11820 €12180 €
Rendement annuel moyen18,20%6,79%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce type de scénarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire. Le scenario de tension montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

Caractéristiques – ARC STRATEGIE (PART R)

Caractéristiques

DeviseEuro
Date de création du fonds09/09/2021
Date de création de la part09/09/2021
Dépositaire Crédit Industriel et Commercial (CIC)
ValorisateurCrédit Industriel et Commercial (CIC)
Périodicité de la VLQuotidienne
Affectation des résultatsCapitalisation

Structure de frais

Frais courants – exercice 20231,2%
Frais de gestion financière et frais de fonctionnement et autres services0,9% TTC maximum
Commission de surperformanceNéant
Maximum de commission de souscription (non acquise à l’OPC)3%
Maximum de commission de rachat (non acquise à l’OPC)Néant

Arc Stratégie – Part R

ARC STRATEGIE (PART R)

Caractéristiques générales

Code ISINFR0011074160
Forme juridiqueFCP de droit français agréé par l’AMF
Classification AMFSans classification
Catégorie SFDR6
Indice de référenceIndice des prix à la consommation harmonisé de la zone euro hors tabac (IPCH)
Horizon de placement3 ans
SRI3/7

SCÉNARIO DE PERFORMANCES – ARC STRATEGIE (PART R)
Pour un investissement de 10 000 € – scénario au 31/12/2024

Scénarios1 an3 ans (période de détention recommandée)
MinimumIl n’existe aucun rendement minimum garanti
Scénarios de tensionCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts7980 €6770 €
Rendement annuel moyen-20,18%-12,19%
Scénario défavorableCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts8430 €7980 €
Rendement annuel moyen-15,72%-7,25%
Scénario intermédiaireCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts9730 €9990 €
Rendement annuel moyen-2,71%-0,03%
Scénario favorableCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts11740 €11950 €
Rendement annuel moyen17,43%6,12%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce type de scénarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire. Le scenario de tension montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

Caractéristiques – ARC STRATEGIE (PART R)

Caractéristiques

DeviseEuro
Date de création du fonds09/09/2021
Date de création de la part09/09/2021
Dépositaire Crédit Industriel et Commercial (CIC)
ValorisateurCrédit Industriel et Commercial (CIC)
Périodicité de la VLQuotidienne
Affectation des résultatsCapitalisation

Structure de frais

Frais courants – exercice 20231,80%
Frais de gestion financière et frais de fonctionnement et autres services1,5% TTC maximum
Commission de surperformanceNéant
Maximum de commission de souscription (non acquise à l’OPC)3%
Maximum de commission de rachat (non acquise à l’OPC)Néant

Arc Actions Santé Innovante ESG – Part B

Arc Actions Santé Innovante ESG (PART B)

Caractéristiques générales

Code ISINFR0010734376
Spécificité de la partPart couverte du risque de change EU/US
Forme juridiqueFCP de droit français agréé par l’AMF
Classification AMFActions Internationales
Catégorie SFDR8
Indice de référenceMSCI World Health Care Net Daily Total Return en dollar
Horizon de placement5 ans
SRI4/7

SCÉNARIO DE PERFORMANCES – Arc Actions Santé Innovante ESG (PART B)
Pour un investissement de 10 000 € – scénario au 31/12/2024

Scénarios1 an5 ans (période de détention recommandée)
MinimumIl n’existe aucun rendement minimum garanti
Scénarios de tensionCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts6950 €2480 €
Rendement annuel moyen-30,34%-24,34%
Scénario défavorableCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts8790 €9250 €
Rendement annuel moyen-12,14%-1,55%
Scénario intermédiaireCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts10510 €14450 €
Rendement annuel moyen5,11%7,64%
Scénario favorableCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts12180 €18480 €
Rendement annuel moyen21,84%13,07%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce type de scénarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire. Le scenario de tension montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

Caractéristiques – Arc Actions Santé Innovante ESG (PART B)

Caractéristiques

DeviseEuro
Date de création du fonds04/12/1998
Date de création de la part18/05/2005
Date de changement de stratégie01/01/2020
Dépositaire Crédit Industriel et Commercial (CIC)
ValorisateurCrédit Industriel et Commercial (CIC)
Périodicité de la VLQuotidienne
Affectation des résultatsCapitalisation

Structure de frais

Frais courants – exercice 20232,00%
Frais de gestion financière1,80% TTC maximum
Frais de fonctionnement et autres services0,20% TTC maximum
Commission de surperformance20% TTC au delà de son indice de référence, en cas de performance positive et sans sous-performance les 5 ans précédents
Maximum de commission de souscription (non acquise à l’OPC)1%
Maximum de commission de rachat (non acquise à l’OPC)Néant

Arc Actions Rendement – Part C

Arc Actions Rendement

Caractéristiques générales

Code ISINFR0011092436
Forme juridiqueFCP de droit français agréé par l’AMF
Classification AMFActions Internationales
Catégorie SFDR6
Indice de référenceStoxx Europe 600 NR
Horizon de placement5 ans
SRI4/7

SCÉNARIO DE PERFORMANCES – Arc Actions Rendement
Pour un investissement de 10 000 € – scénario au 31/12/2024

Scénarios1 an5 ans (période de détention recommandée)
MinimumIl n’existe aucun rendement minimum garanti
Scénarios de tensionCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts6600 €1510 €
Rendement annuel moyen-34,03%-31,48%
Scénario défavorableCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts7640 €8180 €
Rendement annuel moyen-23,63%-3,94%
Scénario intermédiaireCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts10190 €11960 €
Rendement annuel moyen1,94%3,64%
Scénario favorableCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts14150 €14150 €
Rendement annuel moyen41,52%7,19%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce type de scénarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire. Le scenario de tension montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

Caractéristiques – Arc Actions Rendement

Caractéristiques

DeviseEuro
Date de création du fonds20/09/2011
Date de création de la part20/09/2011
Date de changement de stratégie30/04/2019
Dépositaire Crédit Industriel et Commercial (CIC)
ValorisateurCrédit Industriel et Commercial (CIC)
Périodicité de la VLQuotidienne
Affectation des résultatsCapitalisation

Structure de frais

Frais courants – exercice 20232,28%
Frais de gestion financière2% TTC maximum
Frais de fonctionnement et autres services0,20% TTC maximum
Commission de surperformanceNon applicable
Maximum de commission de souscription (non acquise à l’OPC)1%
Maximum de commission de rachat (non acquise à l’OPC)Néant

Constellation – Part S

Constellation (PART S)

Caractéristiques générales

Code ISINFR0013525888
Spécificité de la partPart sans rétrocession
Forme juridiqueFCP de droit français agréé par l’AMF
Classification AMFSans classification
Catégorie SFDR8
Indice de référence50 % MSCI ACWI EUR (dividendes réinvestis) + 25 % MSCI EMU Top 50 Net Return EUR (dividendes réinvestis) + 25 % €STR capitalisé
Horizon de placement5 ans
SRI3/7

SCÉNARIO DE PERFORMANCES – Constellation (PART S)
Pour un investissement de 10 000 € – scénario au 31/12/2024

Scénarios1 an5 ans (période de détention recommandée)
MinimumIl n’existe aucun rendement minimum garanti
Scénarios de tensionCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts6860 €2820 €
Rendement annuel moyen-31,39%-22,37%
Scénario défavorableCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts8520 €8250 €
Rendement annuel moyen-14,76%-3,77%
Scénario intermédiaireCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts10030 €12150 €
Rendement annuel moyen0,29%3,97%
Scénario favorableCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts13630 €14040 €
Rendement annuel moyen36,31%7,02%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce type de scénarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire. Le scenario de tension montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

Caractéristiques – Constellation (PART S)

Caractéristiques

DeviseEuro
Date de création du fonds05/07/2012
Date de création de la part05/07/2012
Date de reprise de gestion par Financière de l’Arc17/02/2023
Dépositaire Crédit Industriel et Commercial (CIC)
ValorisateurCrédit Industriel et Commercial (CIC)
Périodicité de la VLQuotidienne
Affectation des résultatsCapitalisation
ConseillerFundesys

Structure de frais

Frais courants – exercice 20241,62%
Frais de gestion financière0,90% TTC maximum
Frais de fonctionnement et autres services0,20% TTC maximum
Commission de surperformance20% TTC de la performance au-delà de celle de l’indice composite 50% MSCI ACWI EUR (dividendes réinvestis) + 25% MSCI EMU Top 50 Net Return EUR (dividendes réinvestis) + 25% €STR capitalisé en cas de performance positive et d’absence de sous-performance sur les 5 ans précédents
Maximum de commission de souscription (non acquise à l’OPC)1%
Maximum de commission de rachat (non acquise à l’OPC)Néant

Constellation – Part C

Constellation (PART C)

Caractéristiques générales

Code ISINFR0011175199
Forme juridiqueFCP de droit français agréé par l’AMF
Classification AMFSans classification
Catégorie SFDR8
Indice de référence50 % MSCI ACWI EUR (dividendes réinvestis) + 25 % MSCI EMU Top 50 Net Return EUR (dividendes réinvestis) + 25 % €STR capitalisé
Horizon de placement5 ans
SRI3/7

SCÉNARIO DE PERFORMANCES – Constellation (PART C)
Pour un investissement de 10 000 € – scénario au 31/12/2024

Scénarios1 an5 ans (période de détention recommandée)
MinimumIl n’existe aucun rendement minimum garanti
Scénarios de tensionCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts6860 €2810 €
Rendement annuel moyen-31,39%-22,42%
Scénario défavorableCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts8480 €8020 €
Rendement annuel moyen-15,24%-4,32%
Scénario intermédiaireCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts9990 €11820 €
Rendement annuel moyen-0,08%3,40%
Scénario favorableCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts13570€13640 €
Rendement annuel moyen35,75%6,41%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce type de scénarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire. Le scenario de tension montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

Caractéristiques – Constellation (PART C)

Caractéristiques

DeviseEuro
Date de création du fonds05/07/2012
Date de création de la part05/07/2012
Date de reprise de gestion par Financière de l’Arc17/02/2023
Dépositaire Crédit Industriel et Commercial (CIC)
ValorisateurCrédit Industriel et Commercial (CIC)
Périodicité de la VLQuotidienne
Affectation des résultatsCapitalisation
ConseillerFundesys

Structure de frais

Frais courants – exercice 20242,18%
Frais de gestion financière1,50% TTC maximum
Frais de fonctionnement et autres services0,20% TTC maximum
Commission de surperformance20% TTC de la performance au-delà de celle de l’indice composite 50% MSCI ACWI EUR (dividendes réinvestis) + 25% MSCI EMU Top 50 Net Return EUR (dividendes réinvestis) + 25% €STR capitalisé en cas de performance positive et d’absence de sous-performance sur les 5 ans précédents
Maximum de commission de souscription (non acquise à l’OPC)1%
Maximum de commission de rachat (non acquise à l’OPC)Néant

Arc Actions Santé Innovante ESG – Part S

Arc Actions Santé Innovante ESG (PART S)

Caractéristiques générales

Code ISINFR0014009GS4
Spécificité de la partPart sans rétrocession
Forme juridiqueFCP de droit français agréé par l’AMF
Classification AMFActions Internationales
Catégorie SFDR8
Indice de référenceMSCI World Health Care Net Daily Total Return, converti en euro
Horizon de placement5 ans
SRI4/7

SCÉNARIO DE PERFORMANCES – Arc Actions Santé Innovante ESG (PART S)
Pour un investissement de 10 000 € – scénario au 31/12/2024

Scénarios1 an5 ans (période de détention recommandée)
MinimumIl n’existe aucun rendement minimum garanti
Scénarios de tensionCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts6750 €2040 €
Rendement annuel moyen-32,46%-27,23%
Scénario défavorableCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts8460 €10510 €
Rendement annuel moyen-15,43%1,00%
Scénario intermédiaireCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts10710 €15990 €
Rendement annuel moyen7,12%9,84%
Scénario favorableCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts12440 €18140 €
Rendement annuel moyen24,36%12,65%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce type de scénarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire. Le scenario de tension montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

Caractéristiques – Arc Actions Santé Innovante ESG (PART S)

Caractéristiques

DeviseEuro
Date de création du fonds04/12/1998
Date de création de la part04/12/1998
Date de changement de stratégie01/01/2020
Dépositaire Crédit Industriel et Commercial (CIC)
ValorisateurCrédit Industriel et Commercial (CIC)
Périodicité de la VLQuotidienne
Affectation des résultatsCapitalisation

Structure de frais

Frais courants – exercice 20231%
Frais de gestion financière0,80% TTC maximum
Frais de fonctionnement et autres services0,20% TTC maximum
Commission de surperformance20% TTC au delà de son indice de référence, en cas de performance positive et sans sous-performance les 5 ans précédents
Maximum de commission de souscription (non acquise à l’OPC)1%
Maximum de commission de rachat (non acquise à l’OPC)Néant

Arc Actions Santé Innovante ESG – Part A

Arc Actions Santé Innovante ESG (PART A)

Caractéristiques générales

Code ISINFR0007028063
Forme juridiqueFCP de droit français agréé par l’AMF
Classification AMFActions internationales
Catégorie SFDR8
Indice de référenceMSCI World Health Care Net Daily Total Return, converti en euro
Horizon de placement5 ans
SRI4/7

SCÉNARIO DE PERFORMANCES – Arc Actions Santé Innovante ESG (PART A)
Pour un investissement de 10 000 € – scénario au 31/12/2024

Scénarios1 an5 ans (période de détention recommandée)
MinimumIl n’existe aucun rendement minimum garanti
Scénarios de tensionCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts6750 €2480 €
Rendement annuel moyen-32,49%-24,34%
Scénario défavorableCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts8370 €10090 €
Rendement annuel moyen-16,30%0,18%
Scénario intermédiaireCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts10600 €15190 €
Rendement annuel moyen6,00%8,72%
Scénario favorableCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts12340 €17230 €
Rendement annuel moyen23,36%11,50%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce type de scénarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire. Le scenario de tension montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

Caractéristiques – Arc Actions Santé Innovante ESG (PART A)

Caractéristiques

DeviseEuro
Date de création du fonds04/12/1998
Date de création de la part04/12/1998
Date de changement de stratégie01/01/2020
Dépositaire Crédit Industriel et Commercial (CIC)
ValorisateurCrédit Industriel et Commercial (CIC)
Périodicité de la VLQuotidienne
Affectation des résultatsCapitalisation

Structure de frais

Frais courants – exercice 20232,00%
Frais de gestion financière1,80% TTC maximum
Frais de fonctionnement et autres services0,20% TTC maximum
Commission de surperformance20% TTC au delà de son indice de référence, en cas de performance positive et sans sous-performance les 5 ans précédents
Maximum de commission de souscription (non acquise à l’OPC)1%
Maximum de commission de rachat (non acquise à l’OPC)Néant

Arc Flexibond – Part I

ARC FLEXIBOND (PART I)

Caractéristiques générales

Code ISINFR0012750487
Forme juridiqueFCP de droit français agréé par l’AMF
Classification AMFObligations et autres titres de créances internationaux
Catégorie SFDR8
Indice de référence70 % Bloomberg Euro Corporate 3-5 Year + 20 % Bloomberg Euro-Aggregate Government 3-5 Year + 10 % Bloomberg Pan-European High Yield 
Horizon de placement3 ans
SRI2/7

SCÉNARIO DE PERFORMANCES – ARC FLEXIBOND (PART I)
Pour un investissement de 10 000 € – scénario au 31/12/2024

Scénarios1 an3 ans (période de détention recommandée)
MinimumIl n’existe aucun rendement minimum garanti
Scénarios de tensionCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts8950 €8410 €
Rendement annuel moyen-10,54%-5,61%
Scénario défavorableCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts9110 €8980 €
Rendement annuel moyen-8,88%-3,52%
Scénario intermédiaireCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts9870 €9770 €
Rendement annuel moyen-1,30%-0,77%
Scénario favorableCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts10920€10760 €
Rendement annuel moyen9,18%2,47%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce type de scénarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire. Le scenario de tension montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

Caractéristiques – ARC FLEXIBOND (PART I)

Caractéristiques

DeviseEuro
Date de création du fonds05/08/2013
Date de création de la part05/08/2013
Dépositaire Crédit Industriel et Commercial (CIC)
ValorisateurCrédit Industriel et Commercial (CIC)
Périodicité de la VLQuotidienne
Affectation des résultatsCapitalisation

Structure de frais

Frais courants – exercice 20230,51%
Frais de gestion financière0,30% TTC maximum
Frais de fonctionnement et autres services0,20% TTC maximum
Commission de surperformance20 % TTC au-delà d’une performance annuelle supérieure à l’indicateur composite de référence (70 % Bloomberg Euro Corporate 3-5 Year + 20 % Bloomberg Euro-Aggregate Government 3-5 Year + 10 % Bloomberg Pan-European High Yield) uniquement si celle-ci est positive et pas de sous- performance les 5 ans précédents
Maximum de commission de souscription (non acquise à l’OPC)1%
Maximum de commission de rachat (non acquise à l’OPC)Néant