Le Produit a pour objectif l’investissement principalement sur des valeurs disposant d’une implantation significative en Occitanie, sur la durée de placement recommandée de 5 ans. L’OPCVM respectera un investissement minimum de 50 % de l’actif net en actions implantées en Occitanie mesurée par des critères non cumulatifs comme : l’implantation du siège social en Occitanie, un chiffre d’affaires réalisé dans la région de minimum 80M€, d’un nombre de salariés dans la région de minimum 200 employés, de disposer d’un centre de recherche & développement en Occitanie. Pour assurer la mise en œuvre de la gestion du portefeuille, les décisions s’appuieront sur l’expérience des gérants en analyse financière et un suivi de la vie des sociétés.
L'avis du gérant
« Occitanie Valeurs est un fonds qui investit sur des valeurs disposant d’une implantation significative en Occitanie. »
Emmanuel Coste – Analyste Gérant
Informations détaillées
Occitanie Valeurs (PART R)
Caractéristiques générales
| Code ISIN | FR0013411956 |
| Forme juridique | FCP de droit français agréé par l'AMF |
| Classification AMF | Actions européennes |
| Catégorie SFDR | 8 |
| Indice de référence | Néant |
| Horizon de placement | 5 ans |
| SRI | 4/7 |
| Eligible au PEA | Oui |
SCÉNARIO DE PERFORMANCES - Occitanie Valeurs (PART R)
Pour un investissement de 10 000 € - scénario au 31/03/2026
| Scénarios | 1 an | 5 ans (période de détention recommandée) | |
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimum garanti | ||
| Scénarios de tension | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 2970 € | 2950 € |
| Rendement annuel moyen | -70,25% | -21,66% | |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 7620 € | 7320 € |
| Rendement annuel moyen | -23,77% | -6,05% | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 9940 € | 10090 € |
| Rendement annuel moyen | -0,61% | 0,17% | |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 13390€ | 12380 € |
| Rendement annuel moyen | 33,93% | 4,36% |
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce type de scénarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire. Le scenario de tension montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
Caractéristiques - Occitanie Valeurs (PART R)
Caractéristiques
| Devise | Euro |
| Date de création du fonds | 15/07/2019 |
| Date de création de la part | 15/07/2019 |
| Date de reprise de gestion par Financière de l'Arc | 01/06/2026 |
| Dépositaire | Crédit Industriel et Commercial (CIC) |
| Valorisateur | Crédit Industriel et Commercial (CIC) |
| Périodicité de la VL | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Conseiller | - |
Structure de frais
| Frais courants - exercice 2025 | 2,62% |
| Frais de gestion financière | 1,80% TTC maximum |
| Frais de fonctionnement et autres services | 0,20% TTC maximum |
| Commission de surperformance | Néant |
| Maximum de commission de souscription (non acquise à l’OPC) | 1% |
| Maximum de commission de rachat (non acquise à l’OPC) | Néant |
REPORTINGS ET DOCUMENTS - Occitanie Valeurs - Part R
Occitanie Valeurs (PART I)
Caractéristiques générales
| Code ISIN | FR0013411972 |
| Forme juridique | FCP de droit français agréé par l'AMF |
| Classification AMF | Actions européennes |
| Catégorie SFDR | 8 |
| Indice de référence | Néant |
| Horizon de placement | 5 ans |
| SRI | 4/7 |
| Eligible au PEA | Oui |
SCÉNARIO DE PERFORMANCES - Occitanie Valeurs (PART I)
Pour un investissement de 10 000 € - scénario au 31/03/2026
| Scénarios | 1 an | 5 ans (période de détention recommandée) | |
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimum garanti | ||
| Scénarios de tension | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 2880 € | 2520 € |
| Rendement annuel moyen | -71,16% | -24,07% | |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 7890 € | 7970 € |
| Rendement annuel moyen | -21,10% | -4,45% | |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 10240 € | 10790 € |
| Rendement annuel moyen | 2,38% | 1,54% | |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 13830€ | 13460 € |
| Rendement annuel moyen | 38,31% | 6,13% |
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce type de scénarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire. Le scenario de tension montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
Caractéristiques - Occitanie Valeurs (PART I)
Caractéristiques
| Devise | Euro |
| Date de création du fonds | 15/07/2019 |
| Date de création de la part | 15/07/2019 |
| Date de reprise de gestion par Financière de l'Arc | 01/06/2026 |
| Dépositaire | Crédit Industriel et Commercial (CIC) |
| Valorisateur | Crédit Industriel et Commercial (CIC) |
| Périodicité de la VL | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Conseiller | - |
Structure de frais
| Frais courants - exercice 2025 | 1,422% |
| Frais de gestion financière | 1,80% TTC maximum |
| Frais de fonctionnement et autres services | 0,20% TTC maximum |
| Commission de surperformance | Néant |
| Maximum de commission de souscription (non acquise à l’OPC) | 1% |
| Maximum de commission de rachat (non acquise à l’OPC) | Néant |
REPORTINGS ET DOCUMENTS - Occitanie Valeurs - Part I
INFORMATIONS complémentaires
L’OPC présenté est autorisé à la commercialisation en France. Chaque OPC peut ne pas être approprié à tous les investisseurs. Le DIC et le prospectus doivent être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un fonds y sont décrits de manière complète et précise. Ces deux documents sont téléchargeables sur cette page.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font l’objet d’aucune garantie. Le traitement fiscal dépend de la situation de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement.
COMMENT SOUSCRIRE ?
Vous êtes un particulier ?
Vous pouvez souscrire à nos fonds par l’intermédiaire d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation, d’un compte-titre, d’un PER (plan épargne retraite) ou, sous réserve d’éligibilité, par l’intermédiaire d’un PEA (plan épargne action).
Si vous souhaitez souscrire à l’un de nos fonds, votre conseiller en gestion de patrimoine saura vous orienter et vous proposer les produits de Financière de l’Arc les plus adaptés à votre profil d’investisseur.
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